여의도 야전사령관 이선엽 부장의 주식시장 및 섹터 전망 | 이선엽 부장 [FULL]

여의도 야전사령관 이선엽 부장의 주식시장 및 섹터 전망 | 이선엽 부장 [FULL]

https://www.youtube.com/watch?v=Yr08roHOMGI

 

 

22.09.15 영상임

 

이선엽부장님이 너무 흥미로워서 영상하나 더 정리했습니다!

 

 

연준은 인플레이션도 신경 쓰지만 지수가 오르길 원치 않음

-> 지수가 오르면 소비가 오르기 때문에

 

과연 높은 금리를 미국이 버틸 체력이 있을까?

-> 4%까지는 안갈 듯 근데 계속 주장해야됨 그래야 인플레가 잡힘

-> 게다가 유럽과 중국의 상황이 안 좋아서 인플레가 잡히는데 힘이 될 수 있기때문

-> 상황이 좋아서 그런게 아님

 

어떤 요인으로 연준의 태도가 풀어질 것인가?

-> 연준은 강하게 나갈 가능성 농후 인플레 잡고 인플레 재발 방지하기 위해

-> 금리랑 물가가 역전이 되면 심증적으로 기대 가능

-> 임금과 렌트비 이게 연준이 크게 보고 있는 거 이게 꺾여야됨

 

미국 지수는 작은 사이클을 이어가냐 (잠깐오르고 내리고 반복)

-> 당분간은 오르기 어렵지 않나

 

애플같은 기업이 하방을 막아줄 수 있나?

-> 지수는 옆으로 기겠지만 그 안에서 오르는 기업 내리는 기업이 나오지 않을까

 

태조이방원?

-> 태조이방원을 사세요가 아니라 미국의 제조업이 살아날 것이고 그때 수혜주가 될 듯

-> 미중 갈등 + IRA가 제조업의 발전에 굉장히 도움이 될 것

 

제조에서 중국에게 밀리고 있다고 생각하는 미국의 각성?

-> 잘나가고 있는 미국 플랫폼기업이 잘나가면 미국에서 안 좋아짐(독점)

-> 균형적인 경제를 가져가기위해 플랫폼은 규제 제조업은 밀어주고

-> IRA에서 세금을 걷어서 제조업을 주겠다 근데 그 세금은 플랫폼에서 받아옴

 

에너지 변혁에 대한 견해는?

-> 미국에서 IRA는 투자촉진법이라고 표현함

-> 은근 원전이 대두됨 그린에너지로 전력생산에 차질을 방지하기 위해

 

IRA로 현대차 큰일 난거 아니냐고 생각하는데

-> 잘못생각한거임 미국은 촉진을 원함

-> 현대차야 너네도 차팔고 싶으면 미국에 공장 지어

-> 현대차만 아니라 다른 기업들도 공장 지으면 미국 일자리 생성 개꿀!

 

 

 

IRA의 숨은 뜻

촉진을 해서 어려운 경기를 상쇄하려고

전기차 시장에서 중국과의 괴리를 줄이려고

일자리 생성

-> 내년 시장은 경기가 어려운 것보다 지수가 덜 빠지지 않을까

 

기업은 돈을 잘벌 수 있지만 한국에 있어야 할 일자리가 미국으로 빠져나가니까 대한민국

입장에서는 멀리보면 그닥일 수도 있음

-> 현대차 노조 / 미국 GDP 굳

-> 미국입장에서는 레알 개꿀

 

각도기님 왈

칩4/팹4동맹

미국/한국/일본/대만 미국에 FAB 즉 제조공장을 지어라 이야 이 뜻이구나

 

IRA는 인플레 방지보다 투자촉진법이 메인임

 

국장에서 개인투자자에게 조언 한 말씀

-> 지금 국장 난이도는 주린이 입장에서는 한글을 배웠는데 수능을 본 격

-> 예전 사례가 안 맞음

-> 질병과 전쟁도 고려해야되니까

-> 새로운 시장이니 현재가 과거랑 안 맞고 누가 현재랑 과거랑 다르다고 말하면 함 이야기 들어봐

-> 메크로와 기업 모두 공부하세요 좋은 기업

-> 메크로 공부할 때 한쪽에 너무 치우치지 마세요 시장을 너무 긍/부정하지 마세유

-> 개고수도 20~30% 물린사람 수두룩함

 

방산

이제까지는 평화시대가 오래 지속 따라서 전쟁 가능성을 제외시킴

미국이 한국훈련기 도입하면 하이라이트가 되지않을까

미국도 한국을 써?

FA-50 이게 한국 록히드 마틴 공동 개발

따라서 미국꺼를 쓸 때 편함 같은 회사꺼 쓰니까

무기는 AS/업데이트 비용이 어마어마하고 오래감

한국 방산은 항상 테마였음 하지만 이제는 바뀐 듯

 

지수가 많이 빠질지는 모르겠으나 쉽게 오르진 않을 듯

 

시장은 이미 4%정도의 금리로 장기화 될 것이라고 알고 있음

파월이 4%보다 어나더 레벨로 더 올릴거냐 아닐거냐가 중요

 

75bp 금리 인상할지?

-> 꼭 그럴지 않을 수도 지금 QT(양적긴축정책)도 진행중이기에 QT만으로도 25bp정도 효과

-> 그러면 채권시장이 붕괴될 수 있음